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专业配资网 8月30日基金净值:华富中证5年恒定久期国开债指数A最新净值1.0938

发布日期:2024-09-24 02:41    点击次数:63

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本站消息,8月30日,华富中证5年恒定久期国开债指数A最新单位净值为1.0938元,累计净值为1.2368元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.08%,近3个月上涨1.18%,近6个月上涨2.28%,近1年上涨4.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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华富中证5年恒定久期国开债指数A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比95.11%,现金占净值比0.01%。

该基金的基金经理为张娅、尤之奇,基金经理张娅于2019年1月28日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报25.08%。基金经理尤之奇于2022年3月14日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报10.43%。

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